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名称:市场见底 结构牛市再起 把握这四个方向的机会
发布时间:2022-09-27 10:55:43 来源:bob手机网页版 作者:bob电子



说明:

  市场这次调整是历时了2个月,从7月1日调到了8月底。这轮调整个股是普跌25%-30%,跌幅也是非常大的。

  在9月5日,市场7000多亿的成交量的时候可以进场了,为什么说可以入场?其实到了7000多亿的时候,市场已经基本是杀不出量了。再有,就是所有的高位股基本是全线%,很多个股已经是跌无可跌。由于本轮跌的跌速比较快,这样场内的那些游资、主力,根本就没有机会全身而退。所以这个量缩到7000多亿的时候,基本就是一个市场底。

  未来的市场向上反弹有多高?还是之前的观点,市场上不去下不来。下沿基本就在3150,上沿在3350左右,基本上就在这个区间去震荡。一旦这个市场达到冰点的时候,不管是对于国家、对于投资者,都是非常恐怖的。有的融资可能就会停滞,投资者不去参与,这样其实对于企业的融资难度是非常大的。所以未来的市场,基本上还是一个反复的结构性牛市。

  大家不要对金九银十大盘的反弹力度期望太高,原因一个是人民币贬值;另外就是欧洲能源危机,很有可能会撑不过去这个冬天。整个欧洲的通胀还在创新高,虽然美国有所回头,但是我们看到加息的步伐并没有停止。这样应该说,在整个欧洲和美洲,全球股市没有完全走出大底来之前,A股很难走出独立的上攻行情。

  毕竟,目前的经济也非常的严峻。7月份的时候,整个经济并没有延续6月份开始回暖的势头,也就是回暖的根基明显不牢。同时,我们看到7月份社融出现了断崖式暴跌,整个经济是一个大幅回落的状态。所以在这种情况下,国家虽然出台了众多政策,但是短期很难在一两个月内见效。应该说见效最快我认为至少四季度。在这种情况下,大盘我认为不可能出现向上有大的突破没有必要去想,关键是我们要把市场热点抓住。

  从大的方向上来看,第一个就是碳中和、绿能。像储能、逆变器、光伏、风电,是个长期向上的,并不代表它不跌。而这轮也是跌了20-30%,我认为已经很多个股跌到位了。未来,随着全球能源越演越越烈,不管是美国,还是欧洲,会不惜巨资去发展新型能源。这样从大规模的投入到需求上,我认为也得需要一个季度,甚至半年左右的时间。所以未来整个大的风光电储,应该机会还非常大。我认为目前处在底部的仍然是比较好的介入时机,尤其像这一块,包括一些光伏设备。

  2、高端制造。我们看到国家这次又出台了对高端制造的支持。从高端制造来看,装备制造这个专项政策文件目前已经将制定发布,包括像工业母机顶层设计、新能源汽车,我认为这一块应该未来逐渐的活跃。这次的高端制造顶层设计,包括工业互联、5G的应用,也就是未来所有的高端企业都会联网,会形成一个全国一体化的高端制造系统。整体来说,高端制造未来的机会也是非常大。

  3、氢能源。在整个板块当中,目前应该说涨幅是非常小的。从我们看到,现在有两家汽车,像江淮、安凯,已经开始批量氢能源汽车了。我们看到最新出来的汽车增幅是达到了200%左右,增量是非常快的。主要是以潍柴为龙头的重卡,以及像安凯等客车,这样氢能源未来的发展空间也是非常大的。对于一些真正的氢能源车,未来的机会也是长期的。所以,不要在乎短期的波动。所以从布局上,对于像氢能源、汽车配件这一块,都要进行逢低大规模敢于去布局。

  4、国防军工。中国部队装备的现代化需求是非常巨大的。所以,对于一些类的龙头,比如像像中船系的、中航系的,这些优质个股,龙头企业,同时具有央企重组,我认为未来空间会逐步的打开。从中长期来看,应该说大的板块也是存在着非常好的一个中期上涨空间。

  从这些板块和个股上来看,应该说他们是需求产生的。也就是不管你愿意不愿意,这些行业是必然要发展的。市场经过一轮大跌之后,很多个股的估值下来了,而且很多个股也处在比较低的位置,这样未来向上反弹的空间我认为还是非常大的。这是整个大的,包括高端制造。

  由于目前这个市场处在量能相对来说比较小的状态,全面活跃我认为概率不大。所以对于科技,我认为一些科技龙头类个股是可以适当的去波段操作。

  毕竟整个市场量能不能有效放大的线都难。这种情况下过度追涨,还会出现不必要的损失。但是操作,我觉得应该还是相对来说比较容易的,原因就是市场的热点比较集中。

  所以,我认为9月份,包括四季度,基本就是结构牛。你只要把握住市场的资金、把握市场的热点、把握国家的政策,应该说在9月份我相信还是会获得比较好的一个收益。

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